Nakit Projeksiyon
6 ay ileriye nakit akışı: personel ve kredi kesin gider, geçmiş trend tahmini. Nakit açığını önceden görün.
Anasayfaya dön
Canlı
%85
%60
%45
%30
ERP & Ön Muhasebe Modülü
İnşaat firmanızın finansı, tek platformda
ERP · Ön Muhasebe · Nakit Yönetimi
ArchiNord ERP Modülü; kasadan bankaya, taşeron hakedişinden müşteri tahsilatına, çek-senetten krediye kadar tüm para hareketini tek akışta toplar. 6 aylık nakit projeksiyon, proje bazlı bütçe ve çoklu şirket konsolidasyonu ile firmanın nakit nabzını her an tutarsınız.
Nakit Özeti
Megapol Grup · konsolide
Net Pozisyon
₺52,7M
Toplam Likidite
₺8,2M
Açık Alacak
₺66,2M
Aylık Taksit
₺673K
6 Aylık Nakit Projeksiyon
Kapanış bakiyesi · M₺4,97
Nis
1,57
May
2,97
Haz
5,57
Tem
9,57
Ağu
14,47
Eyl
Öne Çıkan Özellikler
Saha gerçeğine göre tasarlanmış finans
Kasadan konsolidasyona, hakedişten hakedişin nakit etkisine — inşaatın finansal akışı için birbirine bağlı modüller.
Cari Hesaplar
Taşeron, tedarikçi, müşteri ve personel carileri tek yerde; ekstre, mizan ve resmi/gayriresmi ayrımı.
Çek & Senet
Portföy, vade takvimi, ciro ve tahsil takibi. Vadesi yaklaşan kıymetler otomatik uyarı verir.
Taşeron & Hakediş
Hakediş hesabı (stopaj, teminat, SGK mahsubu) ve saha puanı ile fiziksel-finansal ilerleme takibi.
Banka & Kasa
Çok hesaplı banka ve kasa, döviz desteği, limit kontrolü ve gün sonu kapanış.
Satın Alma & İhale
Talepten siparişe akış, kapalı ihale ve teklif karşılaştırma ile en uygun tedarik.
Bütçe Takip
Proje bazlı bütçe ile gerçekleşen harcama ve geliri karşılaştırın; kâr ve sapmayı anlık görün.
Grup Şirket Konsolidasyon
Çoklu firma yönetimi, şirketler arası işlemler ve grup geneli konsolide finansal rapor.
Onay Akışı & Denetim
Rol bazlı yetki ve onay limitleri, kayıpsız audit log; her işlem kim-ne-zaman kaydıyla izlenir.
Tüm Platform · 9 Grup · 30+ Modül
Tek platformda uçtan uca ön muhasebe
Finanstan satın almaya, taşerondan varlık ve personele, grup konsolidasyonundan denetime kadar tüm finansal süreçler 30’dan fazla birbirine bağlı modülle yönetilir.
Genel
Dashboard
Onay Akışı
Takvim
Bildirim
Finans
Kasa
Banka
Çek / Senet
Cari
Fatura
Nakit Projeksiyon
Kredi / Leasing
Mutabakat
Satın Alma & Stok
Satın Alma
Kapalı İhale
Teklif Karşılaştırma
Stok / Depo
Taşeron & Şantiye
Taşeron Ödeme
Hakediş
Şantiye Takip
Saha Giderleri
Satış & Gelir
CRM & Satış
Kira Gelir
KDV / Stopaj
Tahsilat
Varlık & Personel
Demirbaş
QR Takip
Personel
Bordro
Kıdem / İhbar
Doküman & Risk
Sözleşmeler
Teminat Mektubu
Sigorta Poliçe
Vade Hatırlatma
Grup & Konsolidasyon
Çoklu Şirket
Konsolide Rapor
Şirketler Arası
Yönetim & Denetim
Raporlar
Bütçe
Audit Log
Rol Bazlı Yetki
Ayarlar
Nakit Projeksiyon
Nakit açığını 6 ay önceden görün
Personel ve kredi taksitleri kesin gider, geçmiş trend ise tahmini olarak işlenir. Senaryoyu değiştirin; kapanış bakiyesi ve nakit açığı anında yeniden hesaplanır.
Projeksiyon · Nisan–Eylül
Mevcut Nakit
6 Ay Sonu
En Düşük Ay
Senaryo
Ay Sonu Kapanış Bakiyesi
!
Nakit açığı tespit edildi. En düşük ay — köprü kredisi veya tahsilat hızlandırma planlanmalı.
| Ay | Açılış | Gelir | Gider | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
Pozitif kapanış
Nakit açığı
Gider’in kesin kısmı: personel + kredi taksiti (işten çıkış / erken kapama olana dek her ay sabit).
Bütçe → Gerçekleşen
Her projenin kârı, anlık
Harcanan; kasa, banka, hakediş ve maaş modüllerinden otomatik toplanır. Gelir; tahsilat ve kira gelirinden gelir. Bütçe ile gerçekleşen yan yana — sapma %10’u aşınca uyarı düşer.
- Proje bazlı bütçe vs gerçekleşen
- Tüm modüllerden otomatik harcama toplamı
- Anlık kâr/zarar ve sapma yüzdesi
- Karşılaştırma PDF ve Excel çıktısı
Bütçe Takip
Megapol C2
-4,1M ₺
Bütçe
85M
Harcanan
52,3M
Gelir
48,2M
Harcama %62
Gelir %57
Megapol D1
+0,7M ₺
Bütçe
120M
Harcanan
18,5M
Gelir
19,2M
Harcama %15
Gelir %16
La Bonita
-1,3M ₺
Bütçe
32M
Harcanan
28,1M
Gelir
26,8M
Harcama %88
Gelir %84
Cari & Mutabakat
Cari Hesaplar
Taşeron
Mert Yapı
Borç
₺320K
Taşeron
Ege Mekanik
Borç
₺180K
Tedarikçi
Batı Çimento
Borç
₺756K
Müşteri
Okan Demir
Alacak
₺2,2M
Müşteri
Kaya Holding
Alacak
₺1,2M
Çek / Senet Vadeleri
#3201
Ege Demir
Portföy
15/04
₺180K
#3198
Okan Demir
Tahsil
20/04
₺200K
#4521
Baştuğ Metalurji
Portföy
10/04
₺280K
18
Eşleşen
4
Eşleşmeyen
%85
Oto. Eşleşme
Finans Derinliği
Cari, çek-senet ve banka mutabakatı
Taşeron, tedarikçi, müşteri ve personel carileri tek ekranda; resmi/gayriresmi ayrımıyla ekstre ve mizan. Çek-senet portföyü vade takvimine düşer. Banka ekstresini yükleyin, sistem üçlü eşleştirmeyle (banka + kasa + cari) mutabakatı saniyeler içinde çıkarır.
- Taşeron / tedarikçi / müşteri / personel carileri
- Resmi & gayriresmi ayrımlı ekstre ve mizan
- Çek-senet portföy, vade takvimi, ciro / tahsil
- Banka ekstresinden otomatik mutabakat
Taşeron & Hakediş
Fiziksel ilerleme, finansal hakediş
Her taşeronun sahadaki fiziksel ilerlemesi ile sözleşme/hakediş oranı yan yana. Hakediş; stopaj, teminat kesintisi ve SGK mahsubuyla otomatik hesaplanır. Saha puanı kaliteyi 0–100 ile ölçer, düşük puanlı taşeron uyarı verir.
- Otomatik hakediş (stopaj / teminat / SGK mahsubu)
- Fiziksel ilerleme + finansal oran karşılaştırması
- Saha puanı ile kalite skoru (0–100)
- Onaylı hakediş anında nakit projeksiyona düşer
Taşeron İlerleme
Mert Yapı
Kaba İnşaat
Saha Puanı
88
Bekleyen
₺320K
Ege Mekanik
Tesisat
Saha Puanı
82
Bekleyen
₺180K
Atlas Alüminyum
Cephe
Saha Puanı
71
Bekleyen
₺0
Deniz Boya
Boya / Sıva
Saha Puanı
—
Bekleyen
₺0
Grup & Denetim
Konsolide · Tüm Şirketler
Megapol
La Bonita
Alacak
₺66,2M
Borç
₺21,9M
Net
₺52,7M
Onay Bekleyenler
7
Mert Yapı — Hakediş #7
₺850K
Acil
ST-039 Çelik — Sipariş onayı
₺1,1M
Acil
Kasa çıkış — limit aşımı
₺52K
Denetim İzi (Audit Log)
09:08
Caner
Hakediş onay · Mert Yapı 850K
08:45
Fatma A.
EFT giden · Ege Seramik 756K
08:30
Osman Ç.
Stok çıkış · Beton C35 12m³
Grup · Onay · Denetim
Çok şirket, tek kontrol
Birden çok firmayı tek panelden yönetin; şirket değiştirin, grup geneli konsolide raporu görün. Tutar limitlerine göre rol bazlı onay akışı işler. Her işlem; kim, ne zaman ve hangi cihazdan yaptı bilgisiyle silinemez denetim iziyle kaydedilir.
- Çoklu şirket + grup konsolidasyonu
- Rol bazlı yetki ve onay limitleri
- Silinemez, kayıpsız audit log
- Kasa/onay limit aşımında otomatik uyarı
Entegrasyonlar
Sisteminiz dış dünyayla konuşur
Banka, bildirim, veri okuma ve resmi muhasebe tarafıyla entegre çalışır. Her entegrasyonun kurulum ve “nasıl yapılır” rehberi paneldedir.
Finans & Banka
- Banka ekstre içe aktarma (CSV / MT940 / OFX)
- Otomatik mutabakat
- Güncel döviz kuru
- Online tahsilat
İletişim & Bildirim
- E-posta
- WhatsApp / SMS bildirim
- Anlık mesaj botu
- Takvim senkronu (iOS / Android / Google / Outlook)
Veri & Otomasyon
- Fatura / fiş OCR okuma (AI)
- Her kayda dosya ekleme
- Konum doğrulama
- Toplu işlem
Muhasebe & Resmi
- e-Fatura / e-Arşiv entegratörü
- Mali müşavir export
- KDV / Ba-Bs
- Dönemsel raporlar
Mobil Uygulama · iOS & Android
Her şirkete özel mobil uygulama
Onayları, nakit durumunu ve saha giderlerini cebinizden yönetin. Uygulama kendi şirket adınız, logonuz ve renklerinizle iOS ve Android’de yayınlanır — marka sizin kalır.
- iOS ve Android’de kendi markanızla
- Yoldan onay verme ve nakit takibi
- Fiş fotoğrafıyla saha gider girişi
- Anlık bildirim: vade, limit, onay
iOS
Android
ArchiNord · ERP
Likidite
₺8,2M
Onay
7
Mert Yapı · Hakediş
₺850K · Acil
ST-039 Çelik
Sipariş · ₺1,1M
Saha gider
Yakıt · ₺4,2K
Firmanızın finansını tek panele taşıyın
ERP Modülü’nü firmanızın yapısına göre kuralım. Kısa bir demo ile başlayalım.